| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 025.00 | 17 038.00 | 3 987.00 | 21 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 985.00 | 207 739.00 | 97 246.00 | 304 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 236.00 | 234 262.00 | 236 974.00 | 471 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | 2 450.00 | 22 750.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 797.00 | 16 761.00 | 294 036.00 | 310 797.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 250 874.00 | | 250 874.00 | 250 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 574.00 | 19 211.00 | 625 363.00 | 644 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 811.00 | 253 473.00 | 862 337.00 | 1 115 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 542 384.00 | 531 148.00 | | 542 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 308.00 | 18 607.00 | | 40 308.00 |
DL TOTAL (I) | 597 842.00 | 564 905.00 | | 597 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 976.00 | 75 364.00 | | 62 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 370.00 | 6 419.00 | | 7 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 305.00 | 85 435.00 | | 105 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 596.00 | 67 115.00 | | 88 596.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 496.00 | 234 722.00 | | 264 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 337.00 | 799 626.00 | | 862 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 126.00 | 124 192.00 | | 257 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 233.00 | | 77 641.00 | 437 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 637.00 | 471 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 637.00 | 326 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 586.00 | | | 144 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 007.00 | | 77 641.00 | 292 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 094.00 | 23 612.00 | 31 443.00 | 242 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 608.00 | 23 612.00 | 31 443.00 | 232 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 12 673.00 | 4 088.00 | | 12 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 123.00 | 4 088.00 | | 15 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 123.00 | 4 088.00 | | 15 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 275 990.00 | 275 990.00 | | 275 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
VB T. V. A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 141.00 | 333 694.00 | 35 447.00 | 369 141.00 |
VW T.V.A. | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 126.00 | 257 126.00 | | 257 126.00 |