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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 758.00 | 19 547.00 | 2 212.00 | 21 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 099.00 | 250 224.00 | 87 874.00 | 338 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 174.00 | 279 257.00 | 225 917.00 | 505 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 350.00 | 2 450.00 | 23 900.00 | 26 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 889.00 | 23 585.00 | 454 304.00 | 477 889.00 |
BZ Autres créances | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CF Disponibilités | 233 581.00 | | 233 581.00 | 233 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 475.00 | 26 035.00 | 736 439.00 | 762 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 648.00 | 305 292.00 | 962 356.00 | 1 267 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 611 448.00 | 575 594.00 | | 611 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 375.00 | 39 677.00 | | 67 375.00 |
DL TOTAL (I) | 693 973.00 | 630 420.00 | | 693 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 200 163.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 564.00 | 30 496.00 | | 37 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 603.00 | 6 964.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 603.00 | 141 217.00 | | 92 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 420.00 | 139 618.00 | | 135 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 383.00 | 518 458.00 | | 268 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 356.00 | 1 148 878.00 | | 962 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 780.00 | 311 494.00 | | 265 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 163.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 894.00 | | 45 280.00 | 459 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 484.00 | 30 773.00 | | 248 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 998.00 | 30 773.00 | | 238 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 37 552.00 | 18 030.00 | 31 997.00 | 37 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 002.00 | 18 030.00 | 31 997.00 | 40 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 002.00 | 18 030.00 | 31 997.00 | 40 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 030.00 | 31 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UX Autres créances clients | 430 509.00 | 430 509.00 | | 430 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
VB T. V. A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 274.00 | 455 163.00 | 48 111.00 | 503 274.00 |
VW T.V.A. | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 780.00 | 265 780.00 | | 265 780.00 |