| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 046.00 | 14 997.00 | 3 049.00 | 18 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 303.00 | 196 553.00 | 73 749.00 | 270 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 575.00 | 221 037.00 | 212 539.00 | 433 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 200.00 | 2 450.00 | 23 750.00 | 26 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 333.00 | 5 660.00 | 203 672.00 | 209 333.00 |
BZ Autres créances | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CF Disponibilités | 367 360.00 | | 367 360.00 | 367 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 320.00 | 8 110.00 | 645 210.00 | 653 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 895.00 | 229 147.00 | 857 748.00 | 1 086 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 477 108.00 | 440 628.00 | | 477 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 340.00 | 41 579.00 | | 78 340.00 |
DL TOTAL (I) | 571 948.00 | 498 708.00 | | 571 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 209.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 473.00 | 89 274.00 | | 78 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 737.00 | 86 158.00 | | 119 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 367.00 | 67 412.00 | | 76 367.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 198.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 800.00 | 243 250.00 | | 285 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 748.00 | 741 958.00 | | 857 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 080.00 | 243 250.00 | | 276 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 209.00 | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 667.00 | | 1 431 667.00 | 1 431 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 667.00 | | 1 431 667.00 | 1 431 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 20 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 335.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 068.00 | 335.00 | | 14 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -335.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | 1 729.00 | | 14 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 009.00 | 1 149 070.00 | | 1 478 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 668.00 | 1 107 490.00 | | 1 399 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 340.00 | 41 579.00 | | 78 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 783.00 | | 58 720.00 | 395 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 928.00 | 433 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 928.00 | 288 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 586.00 | | | 144 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 556.00 | | 58 720.00 | 250 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 106.00 | 21 802.00 | 7 871.00 | 207 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 620.00 | 21 802.00 | 7 871.00 | 197 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 14 557.00 | 11 597.00 | 20 494.00 | 14 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 007.00 | 11 597.00 | 20 494.00 | 17 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 007.00 | 11 597.00 | 20 494.00 | 17 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 597.00 | 20 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 737.00 | 119 737.00 | | 119 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 181 995.00 | | | 181 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
VB T. V. A. | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 400.00 | 232 422.00 | 27 979.00 | 260 400.00 |
VW T.V.A. | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 080.00 | 276 080.00 | | 276 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | | 3.00 | | |