| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 818.00 | 30 063.00 | 31 755.00 | 61 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 147.00 | 248 330.00 | 471 817.00 | 720 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 401.00 | 312 525.00 | 963 876.00 | 1 276 401.00 |
BT Marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 73 933.00 | | 73 933.00 | 73 933.00 |
CF Disponibilités | 138 267.00 | | 138 267.00 | 138 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 086.00 | | 217 086.00 | 217 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 486.00 | 312 525.00 | 1 180 961.00 | 1 493 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 924.00 | | | 209 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 593 265.00 | 489 457.00 | | 593 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 834.00 | 103 808.00 | | 38 834.00 |
DL TOTAL (I) | 643 099.00 | 604 265.00 | | 643 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 906.00 | 338 105.00 | | 247 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 707.00 | 29 520.00 | | 142 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 23 650.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 888.00 | 34 708.00 | | 10 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 481.00 | 26 962.00 | | 13 481.00 |
EA Autres dettes | 117 643.00 | 8 815.00 | | 117 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 863.00 | 461 760.00 | | 537 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 961.00 | 1 066 025.00 | | 1 180 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 816.00 | 214 127.00 | | 382 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 332.00 | | 1 192 332.00 | 1 192 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 332.00 | | 1 192 332.00 | 1 192 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 575.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 567.00 | 9 603.00 | | 9 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 084.00 | -6 252.00 | | 41 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | 695.00 | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 2.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 2.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 2 022.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 94 189.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -94 187.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 35 936.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 541.00 | 1 220 812.00 | | 1 215 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 707.00 | 1 117 004.00 | | 1 176 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 834.00 | 103 808.00 | | 38 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 890.00 | | 243 511.00 | 1 032 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 504.00 | | 123 461.00 | 658 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 255.00 | | 120 050.00 | 90 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 735.00 | 75 790.00 | | 236 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 365.00 | 1 816.00 | | 29 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 419.00 | 73 974.00 | | 204 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | 209 874.00 | | 209 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 633.00 | 92 586.00 | 155 047.00 | 247 633.00 |
VI Groupe et associés | 142 707.00 | 142 707.00 | | 142 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 857.00 | 283 857.00 | | 283 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 863.00 | 382 816.00 | 155 047.00 | 537 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 163.00 | 10 443.00 | | 11 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 858.00 | 18 234.00 | | 24 858.00 |
ST Autres comptes | 120 331.00 | 109 669.00 | | 120 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 117.00 | 63 334.00 | | 101 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 588.00 | 3 484.00 | | 3 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 751.00 | 13 927.00 | | 14 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 399.00 | 157 169.00 | | 158 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 430.00 | 55 832.00 | | 52 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 306.00 | 191 451.00 | | 246 306.00 |