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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 725.00 | 53 193.00 | 99 532.00 | 152 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 551.00 | 523 728.00 | 540 823.00 | 1 064 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 911.00 | 608 102.00 | 1 100 809.00 | 1 708 911.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BZ Autres créances | 320 086.00 | | 320 086.00 | 320 086.00 |
CF Disponibilités | 725 702.00 | | 725 702.00 | 725 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 299.00 | | 1 056 299.00 | 1 056 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 210.00 | 608 102.00 | 2 157 108.00 | 2 765 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 924.00 | | | 209 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 850 711.00 | 746 181.00 | | 850 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 031.00 | 104 530.00 | | 252 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 072.00 | 22 370.00 | | 20 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 814.00 | 884 082.00 | | 1 133 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 533.00 | 931 957.00 | | 827 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 843.00 | 104 652.00 | | 84 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | 13 046.00 | | 16 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 368.00 | 40 376.00 | | 58 368.00 |
EA Autres dettes | 35 901.00 | 218 442.00 | | 35 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 294.00 | 1 308 472.00 | | 1 023 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 108.00 | 2 192 554.00 | | 2 157 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 294.00 | 441 472.00 | | 1 023 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 234.00 | | 58 087.00 | 1 653 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 1 708 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 1 217 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 748.00 | | 57 938.00 | 1 161 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 305.00 | | 149.00 | 210 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 937.00 | 113 576.00 | 2 410.00 | 496 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 755.00 | 113 576.00 | 2 410.00 | 465 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | 209 874.00 | | 209 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VC Groupe et associés | 267 630.00 | 267 630.00 | | 267 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 720.00 | 765 720.00 | | 765 720.00 |
VI Groupe et associés | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 427.00 | 532 427.00 | | 532 427.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 294.00 | 1 023 294.00 | | 1 023 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 328.00 | 25 250.00 | | 21 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | 15 371.00 | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 159 992.00 | 125 621.00 | | 159 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 075.00 | 61 703.00 | | 135 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 086.00 | 6 336.00 | | 57 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 652.00 | 4 946.00 | | 6 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 980.00 | 30 196.00 | | 27 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 291.00 | 159 086.00 | | 220 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 620.00 | 54 661.00 | | 66 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 263.00 | 202 694.00 | | 298 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |