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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 031.00 | 34 048.00 | 87 983.00 | 122 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 717.00 | 431 708.00 | 608 010.00 | 1 039 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 234.00 | 496 937.00 | 1 156 297.00 | 1 653 234.00 |
BT Marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 179 091.00 | | 179 091.00 | 179 091.00 |
CF Disponibilités | 850 910.00 | | 850 910.00 | 850 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 257.00 | | 1 036 257.00 | 1 036 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 491.00 | 496 937.00 | 2 192 554.00 | 2 689 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 924.00 | | | 209 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 746 181.00 | 689 426.00 | | 746 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 530.00 | 56 755.00 | | 104 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DL TOTAL (I) | 884 082.00 | 757 181.00 | | 884 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 957.00 | 199 642.00 | | 931 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 652.00 | 122 719.00 | | 104 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 4 499.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 376.00 | 22 159.00 | | 40 376.00 |
EA Autres dettes | 218 442.00 | 203 614.00 | | 218 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 472.00 | 552 634.00 | | 1 308 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 554.00 | 1 309 815.00 | | 2 192 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 472.00 | 414 565.00 | | 441 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 354.00 | | 414 615.00 | 1 399 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 735.00 | 1 653 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 785.00 | 1 161 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 918.00 | | 414 615.00 | 904 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 305.00 | | | 210 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 062.00 | 95 558.00 | 144 684.00 | 546 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 931.00 | 95 558.00 | 141 734.00 | 511 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 442.00 | 218 442.00 | | 218 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | 209 874.00 | | 209 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VC Groupe et associés | 136 802.00 | 136 802.00 | | 136 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 796.00 | 9 983.00 | 61 813.00 | 71 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 161.00 | 54 974.00 | 805 187.00 | 860 161.00 |
VI Groupe et associés | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 339.00 | | | 750 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 525.00 | 390 525.00 | | 390 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 472.00 | 441 472.00 | 867 000.00 | 1 308 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 250.00 | 11 923.00 | | 25 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 371.00 | 15 669.00 | | 15 371.00 |
ST Autres comptes | 125 621.00 | 139 628.00 | | 125 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 703.00 | 84 384.00 | | 61 703.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 336.00 | 10 337.00 | | 6 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 946.00 | 5 302.00 | | 4 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 196.00 | 17 225.00 | | 30 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 086.00 | 163 158.00 | | 159 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 661.00 | 63 001.00 | | 54 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 694.00 | 239 680.00 | | 202 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |