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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 242.00 | 51 043.00 | 31 199.00 | 82 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 158.00 | 385 356.00 | 390 801.00 | 776 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 835.00 | 470 530.00 | 882 305.00 | 1 352 835.00 |
BT Marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
CF Disponibilités | 139 458.00 | | 139 458.00 | 139 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 869.00 | | 258 869.00 | 258 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 704.00 | 470 530.00 | 1 141 174.00 | 1 611 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 924.00 | | | 209 924.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 522.00 | 632 099.00 | | 661 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 904.00 | 29 423.00 | | 27 904.00 |
DL TOTAL (I) | 700 426.00 | 672 522.00 | | 700 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 448.00 | 205 598.00 | | 168 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 744.00 | 154 601.00 | | 133 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 4 571.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 13 297.00 | | 11 906.00 |
EA Autres dettes | 124 999.00 | 117 744.00 | | 124 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 748.00 | 495 811.00 | | 440 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 174.00 | 1 168 333.00 | | 1 141 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 378.00 | 370 327.00 | | 317 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 810.00 | | 44 025.00 | 1 308 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 374.00 | | 44 025.00 | 814 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 305.00 | | | 210 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 628.00 | 76 903.00 | | 393 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 496.00 | 76 903.00 | | 359 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | 209 874.00 | | 209 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VC Groupe et associés | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 293.00 | 44 923.00 | 123 370.00 | 168 293.00 |
VI Groupe et associés | 133 744.00 | 133 744.00 | | 133 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 085.00 | 324 085.00 | | 324 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 748.00 | 317 378.00 | 123 370.00 | 440 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 740.00 | 13 363.00 | | 19 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 214.00 | 14 683.00 | | 14 214.00 |
ST Autres comptes | 115 031.00 | 124 702.00 | | 115 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 925.00 | 114 895.00 | | 127 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 078.00 | 4 545.00 | | 5 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 818.00 | 17 908.00 | | 24 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 647.00 | 156 435.00 | | 169 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 601.00 | 58 072.00 | | 60 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 170.00 | 254 279.00 | | 257 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |