| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 554.00 | 61 343.00 | 23 211.00 | 84 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 364.00 | 450 588.00 | 369 776.00 | 820 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 354.00 | 546 062.00 | 853 292.00 | 1 399 354.00 |
BT Marchandises | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 146 758.00 | | 146 758.00 | 146 758.00 |
CF Disponibilités | 303 756.00 | | 303 756.00 | 303 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 523.00 | | 456 523.00 | 456 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 877.00 | 546 062.00 | 1 309 815.00 | 1 855 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 924.00 | | | 209 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 689 426.00 | 661 522.00 | | 689 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 755.00 | 27 904.00 | | 56 755.00 |
DL TOTAL (I) | 757 181.00 | 700 426.00 | | 757 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 642.00 | 168 448.00 | | 199 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 719.00 | 133 744.00 | | 122 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 1 652.00 | | 4 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 159.00 | 11 906.00 | | 22 159.00 |
EA Autres dettes | 203 614.00 | 124 999.00 | | 203 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 634.00 | 440 748.00 | | 552 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 815.00 | 1 141 174.00 | | 1 309 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 565.00 | 317 378.00 | | 414 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 928.00 | | 1 199 928.00 | 1 199 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 928.00 | | 1 199 928.00 | 1 199 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 532.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 206.00 | 12 502.00 | | 21 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 472.00 | 29 073.00 | | 31 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | 1 205.00 | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | 2 227.00 | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | 2 227.00 | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 895.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 895.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | 1 332.00 | | 1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 2 269.00 | | 14 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 897.00 | 1 311 689.00 | | 1 294 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 141.00 | 1 283 785.00 | | 1 238 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 755.00 | 27 904.00 | | 56 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 835.00 | | 46 519.00 | 1 352 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 399.00 | | 46 519.00 | 858 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 305.00 | | | 210 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 530.00 | 75 532.00 | | 470 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 399.00 | 75 532.00 | | 436 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 614.00 | 203 614.00 | | 203 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | 209 874.00 | | 209 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VC Groupe et associés | 136 676.00 | 136 676.00 | | 136 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 525.00 | 61 456.00 | 138 069.00 | 199 525.00 |
VI Groupe et associés | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 515.00 | 358 515.00 | | 358 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 634.00 | 414 565.00 | 138 069.00 | 552 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 923.00 | 19 740.00 | | 11 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 669.00 | 14 214.00 | | 15 669.00 |
ST Autres comptes | 139 628.00 | 115 031.00 | | 139 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 384.00 | 127 925.00 | | 84 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 302.00 | 5 078.00 | | 5 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 225.00 | 24 818.00 | | 17 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 158.00 | 169 647.00 | | 163 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 001.00 | 60 601.00 | | 63 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 680.00 | 257 170.00 | | 239 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |