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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 604.00 | 39 800.00 | 24 804.00 | 64 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 770.00 | 319 697.00 | 430 074.00 | 749 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 810.00 | 393 628.00 | 915 182.00 | 1 308 810.00 |
BT Marchandises | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 115 172.00 | | 115 172.00 | 115 172.00 |
CF Disponibilités | 131 556.00 | | 131 556.00 | 131 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 151.00 | | 253 151.00 | 253 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 960.00 | 393 628.00 | 1 168 333.00 | 1 561 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 924.00 | | | 209 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 632 099.00 | 593 265.00 | | 632 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 423.00 | 38 834.00 | | 29 423.00 |
DL TOTAL (I) | 672 522.00 | 643 099.00 | | 672 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 598.00 | 247 906.00 | | 205 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 601.00 | 142 707.00 | | 154 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 5 237.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 297.00 | 10 888.00 | | 13 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 481.00 | | |
EA Autres dettes | 117 744.00 | 117 643.00 | | 117 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 811.00 | 537 863.00 | | 495 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 333.00 | 1 180 961.00 | | 1 168 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 327.00 | 382 816.00 | | 370 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 401.00 | | 32 409.00 | 1 276 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 965.00 | | 32 409.00 | 781 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 305.00 | | | 210 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 525.00 | 81 103.00 | | 312 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 393.00 | 81 103.00 | | 278 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 874.00 | 209 874.00 | | 209 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 392.00 | 79 908.00 | 125 484.00 | 205 392.00 |
VI Groupe et associés | 154 601.00 | 154 601.00 | | 154 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 034.00 | 326 034.00 | | 326 034.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 811.00 | 370 327.00 | 125 484.00 | 495 811.00 |