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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 790.00 | | 902 790.00 | 902 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 5 845.00 | 2 371.00 | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 563.00 | 14 980.00 | 3 583.00 | 18 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 124.00 | 20 825.00 | 917 299.00 | 938 124.00 |
BT Marchandises | 107 450.00 | | 107 450.00 | 107 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BZ Autres créances | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
CF Disponibilités | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 607.00 | | 246 607.00 | 246 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 731.00 | 20 825.00 | 1 163 906.00 | 1 184 731.00 |
CU Autres participations | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 769 124.00 | | | 769 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
DL TOTAL (I) | 896 377.00 | | | 896 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 263.00 | | | 83 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 528.00 | | | 267 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 906.00 | | | 1 163 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 528.00 | | | 267 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 124.00 | | | 938 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 790.00 | | | 902 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 879.00 | 1 946.00 | | 18 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 879.00 | 1 946.00 | | 18 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 263.00 | 83 263.00 | | 83 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UX Autres créances clients | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VI Groupe et associés | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 528.00 | 267 528.00 | | 267 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 480.00 | | | 54 480.00 |