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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 790.00 | | 902 790.00 | 902 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 7 229.00 | 987.00 | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 563.00 | 15 503.00 | 3 060.00 | 18 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 124.00 | 22 732.00 | 915 392.00 | 938 124.00 |
BT Marchandises | 108 782.00 | | 108 782.00 | 108 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
BZ Autres créances | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CF Disponibilités | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 849.00 | | 272 849.00 | 272 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 973.00 | 22 732.00 | 1 188 241.00 | 1 210 973.00 |
CU Autres participations | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 893 077.00 | | | 893 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 468.00 | | | 1 011 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 773.00 | | | 176 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 241.00 | | | 1 188 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 773.00 | | | 176 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 124.00 | | | 938 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 790.00 | | | 902 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 825.00 | 1 906.00 | | 20 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 825.00 | 1 906.00 | | 20 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
UX Autres créances clients | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 773.00 | 176 773.00 | | 176 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
ST Autres comptes | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 102.00 | | | 55 102.00 |