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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 790.00 | | 902 790.00 | 902 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 404.00 | 17 294.00 | 6 111.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 967.00 | 25 510.00 | 917 457.00 | 942 967.00 |
BT Marchandises | 109 864.00 | | 109 864.00 | 109 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BZ Autres créances | 133 155.00 | | 133 155.00 | 133 155.00 |
CF Disponibilités | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 392.00 | | 391 392.00 | 391 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 359.00 | 25 510.00 | 1 308 849.00 | 1 334 359.00 |
CU Autres participations | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 123 283.00 | | | 1 123 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 817.00 | | | 1 179 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 849.00 | | | 1 308 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 032.00 | | | 129 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 967.00 | | | 942 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 790.00 | | | 902 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 599.00 | 910.00 | | 24 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 599.00 | 910.00 | | 24 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
ST Autres comptes | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |