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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 790.00 | | 902 790.00 | 902 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 187.00 | 17 654.00 | 8 533.00 | 26 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 909.00 | 25 870.00 | 920 039.00 | 945 909.00 |
BT Marchandises | 93 420.00 | | 93 420.00 | 93 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CF Disponibilités | 400 789.00 | | 400 789.00 | 400 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 095.00 | | 558 095.00 | 558 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 005.00 | 25 870.00 | 1 478 135.00 | 1 504 005.00 |
CU Autres participations | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 176 517.00 | | | 1 176 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 917.00 | | | 1 296 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 494.00 | | | 135 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 135.00 | | | 1 478 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 967.00 | | 3 493.00 | 942 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 945 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 34 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 790.00 | | | 902 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 620.00 | | 3 333.00 | 31 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | 160.00 | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 510.00 | 910.00 | 550.00 | 25 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 510.00 | 910.00 | 550.00 | 25 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VC Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |