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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 790.00 | | 902 790.00 | 902 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 404.00 | 16 383.00 | 7 021.00 | 23 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 967.00 | 24 599.00 | 918 367.00 | 942 967.00 |
BT Marchandises | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BZ Autres créances | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
CF Disponibilités | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 617.00 | | 358 617.00 | 358 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 584.00 | 24 599.00 | 1 276 984.00 | 1 301 584.00 |
CU Autres participations | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 081 909.00 | | | 1 081 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 583.00 | | | 1 126 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 984.00 | | | 1 276 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 401.00 | | | 150 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 126.00 | | 4 841.00 | 938 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 790.00 | | | 902 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 779.00 | | 4 841.00 | 26 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 145.00 | 454.00 | | 24 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 145.00 | 454.00 | | 24 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
ST Autres comptes | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |