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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 790.00 | | 902 790.00 | 902 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 563.00 | 15 929.00 | 2 634.00 | 18 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 126.00 | 24 145.00 | 913 980.00 | 938 126.00 |
BT Marchandises | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
BZ Autres créances | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CF Disponibilités | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 568.00 | | 328 568.00 | 328 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 694.00 | 24 145.00 | 1 242 548.00 | 1 266 694.00 |
CU Autres participations | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 008 168.00 | | | 1 008 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 209.00 | | | 1 085 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 234.00 | | | 79 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 339.00 | | | 157 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 548.00 | | | 1 242 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 339.00 | | | 157 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 124.00 | | 2.00 | 938 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 790.00 | | | 902 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 2.00 | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 732.00 | 1 413.00 | | 22 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 732.00 | 1 413.00 | | 22 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 234.00 | 79 234.00 | | 79 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
UX Autres créances clients | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
ST Autres comptes | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |