| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 2 191.00 | 1 798.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301 099.00 | 2 078 055.00 | 2 223 043.00 | 4 301 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 364.00 | 2 080 247.00 | 2 276 117.00 | 4 356 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 480.00 | | 814 480.00 | 814 480.00 |
BZ Autres créances | 432 018.00 | | 432 018.00 | 432 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 932 843.00 | | 932 843.00 | 932 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 821.00 | | 2 197 821.00 | 2 197 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 185.00 | 2 080 247.00 | 4 473 938.00 | 6 554 185.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 545.00 | 12 562.00 | | 18 545.00 |
DG Autres réserves | 272 372.00 | 158 693.00 | | 272 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 186.00 | 119 661.00 | | 172 186.00 |
DK Provisions réglementées | 152 252.00 | 102 436.00 | | 152 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 357.00 | 793 354.00 | | 1 015 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 787.00 | 1 668 635.00 | | 1 867 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 035.00 | 321 604.00 | | 517 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 766.00 | 773 798.00 | | 912 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 079.00 | 119 688.00 | | 68 079.00 |
EA Autres dettes | 92 900.00 | 14 268.00 | | 92 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 580.00 | 2 897 994.00 | | 3 458 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 938.00 | 3 691 348.00 | | 4 473 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 311.00 | 1 656 709.00 | | 2 081 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
FG Production vendue services | 7 364 704.00 | | 7 364 704.00 | 7 364 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 430.00 | | 7 369 430.00 | 7 369 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 512 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 195.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 443 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 720.00 | 61 428.00 | | 134 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 500.00 | 8 500.00 | | 151 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 156.00 | 770.00 | | 18 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 656.00 | 9 270.00 | | 169 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 097.00 | | | 96 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 972.00 | 11 897.00 | | 67 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 070.00 | 11 897.00 | | 164 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 586.00 | -2 626.00 | | 5 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 412.00 | 4 387.00 | | 25 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 997.00 | -90 114.00 | | -77 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 183.00 | 6 369 939.00 | | 7 685 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 996.00 | 6 250 277.00 | | 7 512 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 186.00 | 119 661.00 | | 172 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 162.00 | | 792 200.00 | 3 943 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 998.00 | 4 356 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 998.00 | 4 301 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 580.00 | | 2 410.00 | 51 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 582.00 | | 788 515.00 | 3 891 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 953.00 | 488 195.00 | 282 901.00 | 1 874 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 611.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 373.00 | 487 583.00 | 282 901.00 | 1 873 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 035.00 | 517 035.00 | | 517 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 365.00 | 448 365.00 | | 448 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 950.00 | 253 950.00 | | 253 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
UX Autres créances clients | 814 480.00 | 814 480.00 | | 814 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VC Groupe et associés | 288 249.00 | 288 249.00 | | 288 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 787.00 | 490 519.00 | 1 377 269.00 | 1 867 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 600.00 | | | 749 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 448.00 | | | 550 448.00 |
VP Divers | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 978.00 | 1 264 978.00 | | 1 264 978.00 |
VW T.V.A. | 191 930.00 | 191 930.00 | | 191 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 581.00 | 2 081 300.00 | 1 377 269.00 | 3 458 581.00 |