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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 100 307.00 | 3 607 721.00 | 2 492 585.00 | 6 100 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 632.00 | 3 611 711.00 | 2 543 920.00 | 6 155 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 642.00 | | 1 033 642.00 | 1 033 642.00 |
BZ Autres créances | 412 002.00 | | 412 002.00 | 412 002.00 |
CF Disponibilités | 701 754.00 | | 701 754.00 | 701 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 668.00 | | 2 228 668.00 | 2 228 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 300.00 | 3 611 711.00 | 4 772 589.00 | 8 384 300.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 38 615.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 538 643.00 | 403 697.00 | | 538 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 611.00 | 236 330.00 | | 185 611.00 |
DK Provisions réglementées | 160 519.00 | 185 844.00 | | 160 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 774.00 | 1 264 487.00 | | 1 324 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 961.00 | 1 714 205.00 | | 1 691 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 337.00 | 513 724.00 | | 397 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 588.00 | 1 005 305.00 | | 1 066 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 452.00 | | |
EA Autres dettes | 291 927.00 | 166 725.00 | | 291 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 815.00 | 3 401 413.00 | | 3 447 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 589.00 | 4 665 900.00 | | 4 772 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 518.00 | 2 362 068.00 | | 2 527 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 8 800 956.00 | | 8 800 956.00 | 8 800 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 086.00 | | 8 801 086.00 | 8 801 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 081 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 587.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 756 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 196.00 | 320 348.00 | | 280 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 379.00 | 14 216.00 | | 25 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 643.00 | 26 216.00 | | 57 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 15 705.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 350.00 | 15 705.00 | | 47 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 293.00 | 10 510.00 | | 10 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 017.00 | 37 453.00 | | 70 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 283.00 | -83 383.00 | | 81 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 149 403.00 | 8 614 076.00 | | 9 149 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 792.00 | 8 377 745.00 | | 8 963 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 611.00 | 236 330.00 | | 185 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 495 513.00 | | 747 474.00 | 5 495 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 355.00 | 6 155 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 355.00 | 6 100 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 440 188.00 | | 747 474.00 | 5 440 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 479.00 | 617 587.00 | 87 355.00 | 3 081 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 191.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 681.00 | 617 395.00 | 87 355.00 | 3 077 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 338.00 | 397 338.00 | | 397 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 272.00 | 560 272.00 | | 560 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 998.00 | 220 998.00 | | 220 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 928.00 | 291 928.00 | | 291 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 642.00 | 1 033 642.00 | | 1 033 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
VC Groupe et associés | 170 975.00 | 170 975.00 | | 170 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 961.00 | 771 665.00 | 920 296.00 | 1 691 961.00 |
VP Divers | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 974.00 | 1 526 974.00 | | 1 526 974.00 |
VW T.V.A. | 265 988.00 | 265 988.00 | | 265 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 815.00 | 2 527 519.00 | 920 296.00 | 3 447 815.00 |