| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 643 788.00 | 4 347 532.00 | 1 296 256.00 | 5 643 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697 868.00 | 4 351 522.00 | 1 346 346.00 | 5 697 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 465.00 | | 1 061 465.00 | 1 061 465.00 |
BZ Autres créances | 1 224 283.00 | | 1 224 283.00 | 1 224 283.00 |
CF Disponibilités | 553 274.00 | | 553 274.00 | 553 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 652.00 | | 2 889 652.00 | 2 889 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 587 521.00 | 4 351 522.00 | 4 235 999.00 | 8 587 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 664 790.00 | 724 254.00 | | 664 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 883.00 | 140 535.00 | | 126 883.00 |
DK Provisions réglementées | 78 721.00 | 123 172.00 | | 78 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 394.00 | 1 427 961.00 | | 1 310 394.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 614.00 | 1 315 328.00 | | 487 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 095.00 | 695 131.00 | | 1 063 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 685.00 | 891 312.00 | | 946 685.00 |
EA Autres dettes | 364 091.00 | 373 078.00 | | 364 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 605.00 | 3 274 849.00 | | 2 913 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 999.00 | 4 702 810.00 | | 4 235 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 675.00 | 2 789 566.00 | | 2 478 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 306.00 | 935.00 | | 2 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 107 374.00 | 196.00 | 9 107 569.00 | 9 107 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 107 374.00 | 196.00 | 9 107 569.00 | 9 107 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 326 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 415.00 | 231 539.00 | | 212 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 152.00 | 164 911.00 | | 182 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | 53 700.00 | | 33 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 450.00 | 37 348.00 | | 44 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 046.00 | 91 048.00 | | 80 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 6 019.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 528.00 | 85 029.00 | | 79 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 236.00 | 10 364.00 | | 26 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 120.00 | 35 535.00 | | 52 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 406 363.00 | 8 568 144.00 | | 9 406 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 279 480.00 | 8 427 608.00 | | 9 279 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 883.00 | 140 535.00 | | 126 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 933 691.00 | | 30.00 | 5 933 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 853.00 | 5 697 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 853.00 | 5 643 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879 641.00 | | | 5 879 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015 986.00 | 571 389.00 | 235 853.00 | 4 015 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011 996.00 | 571 389.00 | 235 853.00 | 4 011 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 172.00 | | 44 450.00 | 123 172.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 123 172.00 | 12 000.00 | 44 450.00 | 123 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 095.00 | 1 063 095.00 | | 1 063 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 503.00 | 499 503.00 | | 499 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 412.00 | 199 412.00 | | 199 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 091.00 | 364 091.00 | | 364 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 465.00 | 1 061 465.00 | | 1 061 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 195 867.00 | 195 867.00 | | 195 867.00 |
VC Groupe et associés | 911 521.00 | 911 521.00 | | 911 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 614.00 | 270 149.00 | 217 465.00 | 487 614.00 |
VI Groupe et associés | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 785.00 | 2 312 695.00 | 90.00 | 2 312 785.00 |
VW T.V.A. | 209 642.00 | 209 642.00 | | 209 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 605.00 | 2 696 140.00 | 217 465.00 | 2 913 605.00 |