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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 2 994.00 | 995.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119 685.00 | 2 523 084.00 | 2 596 600.00 | 5 119 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 980.00 | 2 526 079.00 | 2 648 900.00 | 5 174 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 328.00 | | 950 328.00 | 950 328.00 |
BZ Autres créances | 503 744.00 | | 503 744.00 | 503 744.00 |
CF Disponibilités | 599 173.00 | | 599 173.00 | 599 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 571.00 | | 2 068 571.00 | 2 068 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 552.00 | 2 526 079.00 | 4 717 472.00 | 7 243 552.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 155.00 | 18 545.00 | | 27 155.00 |
DG Autres réserves | 285 949.00 | 272 372.00 | | 285 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 207.00 | 172 186.00 | | 229 207.00 |
DK Provisions réglementées | 184 355.00 | 152 252.00 | | 184 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 668.00 | 1 015 357.00 | | 1 126 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 069.00 | 1 867 787.00 | | 2 128 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 531.00 | 517 035.00 | | 323 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 185.00 | 912 766.00 | | 973 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 079.00 | | |
EA Autres dettes | 165 996.00 | 92 900.00 | | 165 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 804.00 | 3 458 580.00 | | 3 590 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 717 472.00 | 4 473 938.00 | | 4 717 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 963.00 | 2 081 311.00 | | 2 109 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
FG Production vendue services | 7 403 689.00 | | 7 403 689.00 | 7 403 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 409 884.00 | | 7 409 884.00 | 7 409 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 318.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 229.00 | 134 720.00 | | 223 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 846.00 | 151 500.00 | | 58 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 813.00 | 18 156.00 | | 29 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 278.00 | 169 656.00 | | 153 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 862.00 | 96 097.00 | | 11 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 916.00 | 67 972.00 | | 61 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 778.00 | 164 070.00 | | 73 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 500.00 | 5 586.00 | | 79 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 443.00 | 25 412.00 | | 29 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 878.00 | -77 997.00 | | -90 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 467.00 | 7 685 183.00 | | 7 803 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 574 260.00 | 7 512 996.00 | | 7 574 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 207.00 | 172 186.00 | | 229 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 364.00 | | 957 964.00 | 4 356 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 348.00 | 5 174 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 348.00 | 5 119 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301 099.00 | | 957 934.00 | 4 301 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 30.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 247.00 | 573 318.00 | 127 486.00 | 2 080 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 803.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 055.00 | 572 515.00 | 127 486.00 | 2 078 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 531.00 | 323 531.00 | | 323 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 353.00 | 467 353.00 | | 467 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 641.00 | 278 641.00 | | 278 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 996.00 | 165 996.00 | | 165 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 950 329.00 | 950 329.00 | | 950 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VC Groupe et associés | 337 300.00 | 337 300.00 | | 337 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 069.00 | 648 871.00 | 1 479 199.00 | 2 128 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 654.00 | | | 603 654.00 |
VP Divers | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 428.00 | 1 469 428.00 | | 1 469 428.00 |
VW T.V.A. | 218 169.00 | 218 169.00 | | 218 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 804.00 | 2 111 583.00 | 1 479 199.00 | 3 590 804.00 |