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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 798.00 | 191.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 440 188.00 | 3 077 681.00 | 2 362 507.00 | 5 440 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495 513.00 | 3 081 479.00 | 2 414 034.00 | 5 495 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 456.00 | | 1 024 456.00 | 1 024 456.00 |
BZ Autres créances | 598 814.00 | | 598 814.00 | 598 814.00 |
CF Disponibilités | 609 595.00 | | 609 595.00 | 609 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 866.00 | | 2 251 866.00 | 2 251 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 380.00 | 3 081 479.00 | 4 665 900.00 | 7 747 380.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 615.00 | 27 155.00 | | 38 615.00 |
DG Autres réserves | 403 697.00 | 285 949.00 | | 403 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 330.00 | 229 207.00 | | 236 330.00 |
DK Provisions réglementées | 185 844.00 | 184 355.00 | | 185 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 487.00 | 1 126 668.00 | | 1 264 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 205.00 | 2 128 069.00 | | 1 714 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 724.00 | 323 531.00 | | 513 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 305.00 | 973 185.00 | | 1 005 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 166 725.00 | 165 996.00 | | 166 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 413.00 | 3 590 804.00 | | 3 401 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 900.00 | 4 717 472.00 | | 4 665 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 068.00 | 2 109 963.00 | | 2 362 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
FG Production vendue services | 8 246 607.00 | | 8 246 607.00 | 8 246 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 677.00 | | 8 249 677.00 | 8 249 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 605.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 396 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 348.00 | 223 229.00 | | 320 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 58 846.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 216.00 | 29 813.00 | | 14 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 216.00 | 153 278.00 | | 26 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 705.00 | 61 916.00 | | 15 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 705.00 | 73 778.00 | | 15 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 510.00 | 79 500.00 | | 10 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 453.00 | 29 443.00 | | 37 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 383.00 | -90 878.00 | | -83 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 076.00 | 7 803 467.00 | | 8 614 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 745.00 | 7 574 260.00 | | 8 377 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 330.00 | 229 207.00 | | 236 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 985.00 | 12 790.00 | | 4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 980.00 | | 331 739.00 | 5 174 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 206.00 | 5 495 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 206.00 | 5 440 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119 685.00 | | 331 709.00 | 5 119 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 30.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 079.00 | 566 605.00 | 11 206.00 | 2 526 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 803.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 084.00 | 565 802.00 | 11 206.00 | 2 523 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 725.00 | 513 725.00 | | 513 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 669.00 | 495 669.00 | | 495 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 437.00 | 255 437.00 | | 255 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 726.00 | 166 726.00 | | 166 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 457.00 | 1 024 457.00 | | 1 024 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
VC Groupe et associés | 342 372.00 | 342 372.00 | | 342 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 205.00 | 674 861.00 | 1 039 345.00 | 1 714 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 666.00 | | | 270 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 511.00 | | | 683 511.00 |
VP Divers | 127 939.00 | 127 939.00 | | 127 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 159.00 | 74 159.00 | | 74 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 332.00 | 1 642 332.00 | | 1 642 332.00 |
VW T.V.A. | 235 813.00 | 235 813.00 | | 235 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 413.00 | 2 362 069.00 | 1 039 345.00 | 3 401 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |