| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879 641.00 | 4 011 996.00 | 1 867 646.00 | 5 879 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 933 691.00 | 4 015 986.00 | 1 917 706.00 | 5 933 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 836.00 | | 1 021 836.00 | 1 021 836.00 |
BZ Autres créances | 999 900.00 | | 999 900.00 | 999 900.00 |
CF Disponibilités | 702 321.00 | | 702 321.00 | 702 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 104.00 | | 2 785 104.00 | 2 785 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 718 796.00 | 4 015 986.00 | 4 702 810.00 | 8 718 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 724 254.00 | 538 643.00 | | 724 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 535.00 | 185 611.00 | | 140 535.00 |
DK Provisions réglementées | 123 172.00 | 160 520.00 | | 123 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 961.00 | 1 324 774.00 | | 1 427 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 328.00 | 1 691 961.00 | | 1 315 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 131.00 | 397 338.00 | | 695 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 312.00 | 1 066 588.00 | | 891 312.00 |
EA Autres dettes | 373 078.00 | 291 928.00 | | 373 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 849.00 | 3 447 815.00 | | 3 274 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 810.00 | 4 772 589.00 | | 4 702 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 566.00 | 2 527 519.00 | | 2 789 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 245 527.00 | | 8 245 527.00 | 8 245 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 527.00 | | 8 245 527.00 | 8 245 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 477 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 940.00 | |
GE Autres charges | | | 165 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 371 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 539.00 | 280 197.00 | | 231 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 911.00 | 295.00 | | 164 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 700.00 | 30 000.00 | | 53 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 348.00 | 25 380.00 | | 37 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 048.00 | 57 644.00 | | 91 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | 47 350.00 | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 029.00 | 10 294.00 | | 85 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 364.00 | 70 018.00 | | 10 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 535.00 | 81 283.00 | | 35 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568 144.00 | 9 149 403.00 | | 8 568 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 608.00 | 8 963 792.00 | | 8 427 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 535.00 | 185 611.00 | | 140 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155 632.00 | | | 6 155 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 941.00 | 5 933 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 666.00 | 5 879 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100 307.00 | | | 6 100 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 711.00 | 624 940.00 | 220 666.00 | 3 611 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 721.00 | 624 940.00 | 220 666.00 | 3 607 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 520.00 | | 37 348.00 | 160 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 520.00 | | 37 348.00 | 160 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 131.00 | 695 131.00 | | 695 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 757.00 | 420 757.00 | | 420 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 078.00 | 373 078.00 | | 373 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 836.00 | 1 021 836.00 | | 1 021 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
VC Groupe et associés | 671 772.00 | 671 772.00 | | 671 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 392.00 | 829 110.00 | 485 282.00 | 1 314 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 149.00 | | | 357 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 444.00 | | | 734 444.00 |
VP Divers | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 178.00 | 2 055 178.00 | | 2 055 178.00 |
VW T.V.A. | 247 436.00 | 247 436.00 | | 247 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 848.00 | 2 789 566.00 | 485 282.00 | 3 274 848.00 |