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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 305.00 | 51 768.00 | 37 537.00 | 89 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 572.00 | 67 548.00 | 31 024.00 | 98 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 451.00 | 125 890.00 | 68 561.00 | 194 451.00 |
BT Marchandises | 358 411.00 | | 358 411.00 | 358 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 848.00 | 12 281.00 | 280 567.00 | 292 848.00 |
BZ Autres créances | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CF Disponibilités | 152 651.00 | | 152 651.00 | 152 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 288.00 | 12 281.00 | 841 007.00 | 853 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 739.00 | 138 171.00 | 909 568.00 | 1 047 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 970.00 | | | 215 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 046.00 | | | 130 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 563 960.00 | | | 563 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 608.00 | | | 345 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 568.00 | | | 909 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 126.00 | | | 319 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 722.00 | 232 512.00 | 2 247 234.00 | 2 014 722.00 |
FG Production vendue services | 141 736.00 | 13 498.00 | 155 234.00 | 141 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 458.00 | 246 010.00 | 2 402 468.00 | 2 156 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 175.00 | | | 2 425 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 129.00 | | | 2 295 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 046.00 | | | 130 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 638.00 | | 10 601.00 | 186 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 194 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 788.00 | 187 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 063.00 | | 10 601.00 | 180 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 613.00 | 38 066.00 | 2 788.00 | 90 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 038.00 | 38 066.00 | 2 788.00 | 84 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 646.00 | | 1 365.00 | 13 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 646.00 | | 1 365.00 | 13 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 646.00 | | 1 365.00 | 13 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 470.00 | 177 470.00 | | 177 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 278 111.00 | | | 278 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 357.00 | 18 875.00 | 26 482.00 | 45 357.00 |
VI Groupe et associés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 925.00 | 327 825.00 | 13 100.00 | 340 925.00 |
VW T.V.A. | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 487.00 | 310 005.00 | 26 482.00 | 336 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
ST Autres comptes | 171 086.00 | | | 171 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 828.00 | | | 431 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 525.00 | | | 392 525.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 212.00 | | | 232 212.00 |