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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 699.00 | 64 962.00 | 27 738.00 | 92 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 603.00 | 83 663.00 | 45 939.00 | 129 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 627.00 | 155 200.00 | 86 427.00 | 241 627.00 |
BT Marchandises | 339 527.00 | | 339 527.00 | 339 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 953.00 | 12 232.00 | 322 720.00 | 334 953.00 |
BZ Autres créances | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CF Disponibilités | 271 621.00 | | 271 621.00 | 271 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 479.00 | 12 232.00 | 1 084 247.00 | 1 096 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 106.00 | 167 432.00 | 1 170 674.00 | 1 338 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 016.00 | | | 316 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DL TOTAL (I) | 746 976.00 | | | 746 976.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 649.00 | | | 127 649.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 698.00 | | | 403 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 674.00 | | | 1 170 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 085.00 | | | 326 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 139.00 | 242 441.00 | 2 509 581.00 | 2 267 139.00 |
FG Production vendue services | 150 776.00 | 8 617.00 | 159 393.00 | 150 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 915.00 | 251 059.00 | 2 668 974.00 | 2 417 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 347.00 | | | 2 746 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 249.00 | | | 2 541 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 098.00 | | | 205 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 451.00 | | 47 176.00 | 194 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 876.00 | | 34 426.00 | 187 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 890.00 | 29 310.00 | | 125 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 315.00 | 29 310.00 | | 119 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 281.00 | 1 316.00 | 1 365.00 | 12 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 281.00 | 1 316.00 | 1 365.00 | 12 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 281.00 | 21 316.00 | 1 365.00 | 12 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 316.00 | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 786.00 | 137 786.00 | | 137 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 318 695.00 | | | 318 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VB T. V. A. | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 216.00 | 32 603.00 | 77 613.00 | 110 216.00 |
VI Groupe et associés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 502.00 | 389 502.00 | | 389 502.00 |
VW T.V.A. | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 698.00 | 326 085.00 | 77 613.00 | 403 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
ST Autres comptes | 182 957.00 | | | 182 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 656.00 | | | 483 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 982.00 | | | 404 982.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 669.00 | | | 259 669.00 |