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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 1 348.00 | 4 394.00 | 5 742.00 |
AN Terrains | 49 280.00 | 410.00 | 48 871.00 | 49 280.00 |
AP Constructions | 607 109.00 | 25 692.00 | 581 417.00 | 607 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 198.00 | 94 280.00 | 39 918.00 | 134 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 605.00 | 112 100.00 | 43 504.00 | 155 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 684.00 | 233 830.00 | 730 854.00 | 964 684.00 |
BT Marchandises | 424 750.00 | | 424 750.00 | 424 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 933.00 | 15 300.00 | 499 633.00 | 514 933.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CF Disponibilités | 488 695.00 | | 488 695.00 | 488 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 695.00 | 15 300.00 | 1 503 395.00 | 1 518 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 379.00 | 249 130.00 | 2 234 248.00 | 2 483 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 291 276.00 | | | 291 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 939.00 | | | 293 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 915.00 | | | 1 206 915.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 052.00 | | | 650 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762.00 | | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 365.00 | | | 156 365.00 |
EA Autres dettes | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 334.00 | | | 1 007 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 248.00 | | | 2 234 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 010.00 | | | 434 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842 882.00 | 245 971.00 | 3 088 853.00 | 2 842 882.00 |
FG Production vendue services | 196 986.00 | 14 543.00 | 211 529.00 | 196 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 868.00 | 260 514.00 | 3 300 382.00 | 3 039 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 742.00 | | | 3 372 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 804.00 | | | 3 078 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 939.00 | | | 293 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 984.00 | | 253 267.00 | 716 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 567.00 | 964 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 567.00 | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | 4 734.00 | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 659.00 | | 248 533.00 | 697 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 875.00 | 54 522.00 | 5 567.00 | 184 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 340.00 | 5 567.00 | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 300.00 | 54 182.00 | | 178 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 158.00 | 5 506.00 | 1 365.00 | 11 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 158.00 | 5 506.00 | 1 365.00 | 11 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 158.00 | 5 506.00 | 1 365.00 | 31 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 506.00 | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 954.00 | 156 954.00 | | 156 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
UX Autres créances clients | 494 585.00 | 494 585.00 | | 494 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VB T. V. A. | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 052.00 | 76 728.00 | 200 409.00 | 650 052.00 |
VI Groupe et associés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 250.00 | 538 250.00 | | 538 250.00 |
VW T.V.A. | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 572.00 | 433 248.00 | 200 409.00 | 1 006 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
ST Autres comptes | 232 179.00 | | | 232 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 968.00 | | | 607 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 920.00 | | | 496 920.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 350.00 | | | 321 350.00 |