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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 333.00 | 7 459.00 | 21 873.00 | 29 333.00 |
AN Terrains | 49 280.00 | 1 266.00 | 48 014.00 | 49 280.00 |
AP Constructions | 649 196.00 | 104 968.00 | 544 228.00 | 649 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 323.00 | 117 621.00 | 116 703.00 | 234 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 580.00 | 130 439.00 | 42 141.00 | 172 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 462.00 | 361 753.00 | 785 709.00 | 1 147 462.00 |
BT Marchandises | 527 164.00 | | 527 164.00 | 527 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 858.00 | | 218 858.00 | 218 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 198.00 | 15 883.00 | 570 315.00 | 586 198.00 |
BZ Autres créances | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
CF Disponibilités | 1 050 918.00 | | 1 050 918.00 | 1 050 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 062.00 | 15 883.00 | 2 406 179.00 | 2 422 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 524.00 | 377 636.00 | 3 191 888.00 | 3 569 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 351 614.00 | | | 351 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 795.00 | | | 534 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 663.00 | | | 2 001 663.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 039.00 | | | 515 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 989.00 | | | 283 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 177.00 | | | 219 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
EA Autres dettes | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 226.00 | | | 1 170 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 888.00 | | | 3 191 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 988.00 | | | 719 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 324.00 | 396 619.00 | 4 259 943.00 | 3 863 324.00 |
FG Production vendue services | 262 310.00 | 15 219.00 | 277 529.00 | 262 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 634.00 | 411 838.00 | 4 537 472.00 | 4 125 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 887 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 374.00 | | | 201 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 285.00 | | | 4 708 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 490.00 | | | 4 173 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 795.00 | | | 534 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 001.00 | | 161 201.00 | 992 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 1 147 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 1 105 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | 23 591.00 | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 509.00 | | 137 611.00 | 973 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 827.00 | 76 666.00 | 5 740.00 | 290 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 926.00 | 4 533.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 901.00 | 72 133.00 | 5 740.00 | 287 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 592.00 | 1 656.00 | 1 365.00 | 15 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 592.00 | 1 656.00 | 1 365.00 | 15 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 592.00 | 1 656.00 | 1 365.00 | 35 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 1 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 989.00 | 283 989.00 | | 283 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
UX Autres créances clients | 567 138.00 | 567 138.00 | | 567 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VB T. V. A. | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 039.00 | 64 802.00 | 207 607.00 | 515 039.00 |
VI Groupe et associés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 122.00 | 625 122.00 | | 625 122.00 |
VW T.V.A. | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 726.00 | 719 488.00 | 207 607.00 | 1 169 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
ST Autres comptes | 298 577.00 | | | 298 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 131.00 | | | 826 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 980.00 | | | 645 980.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 520.00 | | | 393 520.00 |