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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 405 000.00 | 4 095.00 | 400 905.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 366.00 | 77 083.00 | 40 283.00 | 117 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 293.00 | 97 122.00 | 33 171.00 | 130 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 984.00 | 184 875.00 | 532 109.00 | 716 984.00 |
BT Marchandises | 381 938.00 | | 381 938.00 | 381 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 858.00 | 11 158.00 | 422 700.00 | 433 858.00 |
BZ Autres créances | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CF Disponibilités | 357 614.00 | | 357 614.00 | 357 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 478.00 | 11 158.00 | 1 248 320.00 | 1 259 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 462.00 | 196 033.00 | 1 780 429.00 | 1 976 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 501 114.00 | | | 501 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 162.00 | | | 210 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 935 057.00 | | | 935 057.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 196.00 | | | 519 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 448.00 | | | 149 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 372.00 | | | 825 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 429.00 | | | 1 780 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 074.00 | | | 359 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 819.00 | 163 074.00 | 2 583 893.00 | 2 420 819.00 |
FG Production vendue services | 148 526.00 | 13 741.00 | 162 267.00 | 148 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 345.00 | 176 815.00 | 2 746 160.00 | 2 569 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 470.00 | | | 2 789 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 308.00 | | | 2 579 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 162.00 | | | 210 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 627.00 | | 475 357.00 | 241 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 302.00 | | 475 357.00 | 222 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 200.00 | 29 675.00 | | 155 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 625.00 | 29 675.00 | | 148 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 232.00 | 536.00 | 1 610.00 | 12 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 232.00 | 536.00 | 1 610.00 | 12 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 232.00 | 536.00 | 1 610.00 | 32 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536.00 | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 448.00 | 149 448.00 | | 149 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UX Autres créances clients | 419 826.00 | 419 826.00 | | 419 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 196.00 | 52 899.00 | 157 777.00 | 519 196.00 |
VI Groupe et associés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 584.00 | 468 584.00 | | 468 584.00 |
VW T.V.A. | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 376.00 | 355 078.00 | 157 777.00 | 821 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
ST Autres comptes | 191 033.00 | | | 191 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
YT Sous‐traitance | 357.00 | | | 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 869.00 | | | 513 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 526.00 | | | 398 526.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 621.00 | | | 277 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |