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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742.00 | 2 926.00 | 2 816.00 | 5 742.00 |
AN Terrains | 49 280.00 | 838.00 | 48 443.00 | 49 280.00 |
AP Constructions | 646 038.00 | 64 509.00 | 581 529.00 | 646 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 594.00 | 105 330.00 | 31 264.00 | 136 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 597.00 | 117 224.00 | 24 373.00 | 141 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 001.00 | 290 827.00 | 701 174.00 | 992 001.00 |
BT Marchandises | 546 172.00 | | 546 172.00 | 546 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 901.00 | 15 592.00 | 477 309.00 | 492 901.00 |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 706 793.00 | | 706 793.00 | 706 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 425.00 | 15 592.00 | 1 884 833.00 | 1 900 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 425.00 | 306 419.00 | 2 586 006.00 | 2 892 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 485 215.00 | | | 485 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 399.00 | | | 376 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 996.00 | | | 1 528 996.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 963.00 | | | 596 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 785.00 | | | 130 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 607.00 | | | 199 607.00 |
EA Autres dettes | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 011.00 | | | 1 037 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 006.00 | | | 2 586 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 401.00 | | | 514 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 159 752.00 | 320 982.00 | 3 480 733.00 | 3 159 752.00 |
FG Production vendue services | 231 880.00 | 17 253.00 | 249 133.00 | 231 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 632.00 | 338 235.00 | 3 729 866.00 | 3 391 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 14 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 784.00 | | | 138 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 862.00 | | | 3 817 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 464.00 | | | 3 441 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 399.00 | | | 376 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 684.00 | | 41 867.00 | 964 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 550.00 | 992 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 550.00 | 973 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 192.00 | | 41 867.00 | 946 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 830.00 | 71 375.00 | 14 378.00 | 233 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 578.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 482.00 | 69 797.00 | 14 378.00 | 232 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 300.00 | 1 657.00 | 1 365.00 | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | 1 657.00 | 1 365.00 | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 300.00 | 1 657.00 | 1 365.00 | 35 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 657.00 | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 785.00 | 130 785.00 | | 130 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
UX Autres créances clients | 474 191.00 | 474 191.00 | | 474 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 963.00 | 74 354.00 | 162 715.00 | 596 963.00 |
VI Groupe et associés | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 903.00 | 506 903.00 | | 506 903.00 |
VW T.V.A. | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 201.00 | 493 592.00 | 162 715.00 | 1 016 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
ST Autres comptes | 226 767.00 | | | 226 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 326.00 | | | 678 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 543.00 | | | 579 543.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 097.00 | | | 312 097.00 |