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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 749.00 | 106 218.00 | 73 531.00 | 179 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 046.00 | 11 013.00 | 22 033.00 | 33 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 629.00 | 119 449.00 | 192 180.00 | 311 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 264.00 | 391.00 | 51 872.00 | 52 264.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 137 428.00 | | 137 428.00 | 137 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 703.00 | 391.00 | 209 312.00 | 209 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 332.00 | 119 840.00 | 401 492.00 | 521 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 716.00 | 183 288.00 | | 207 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 296.00 | 24 428.00 | | 40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 249 112.00 | 208 816.00 | | 249 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 102.00 | 48 159.00 | | 29 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 348.00 | 34 128.00 | | 81 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 930.00 | 46 542.00 | | 41 930.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 380.00 | 129 318.00 | | 152 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 492.00 | 338 133.00 | | 401 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 459.00 | | | 302 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 626.00 | | | 203 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 104.00 | 18 523.00 | 20 178.00 | 121 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 887.00 | 18 523.00 | 20 178.00 | 118 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 102.00 | 8 335.00 | 20 767.00 | 29 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 704.00 | 65 620.00 | 17 084.00 | 82 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 380.00 | 131 613.00 | 20 767.00 | 152 380.00 |