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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 282.00 | 168 229.00 | 89 053.00 | 257 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 998.00 | 47 013.00 | 42 985.00 | 89 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 113.00 | 217 459.00 | 228 655.00 | 446 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 254 804.00 | | 254 804.00 | 254 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 117.00 | | 334 117.00 | 334 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 231.00 | 217 459.00 | 562 772.00 | 780 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 391 754.00 | 339 210.00 | | 391 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 771.00 | 52 544.00 | | 22 771.00 |
DL TOTAL (I) | 415 625.00 | 392 854.00 | | 415 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 457.00 | 3 644.00 | | 27 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 076.00 | 62 363.00 | | 52 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 090.00 | 33 525.00 | | 32 090.00 |
EA Autres dettes | 35 524.00 | 3 174.00 | | 35 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 147.00 | 104 706.00 | | 147 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 772.00 | 497 560.00 | | 562 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 984.00 | 104 706.00 | | 130 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 119.00 | 55 295.00 | | 393 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 286.00 | 55 295.00 | | 294 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 219.00 | 41 540.00 | 2 300.00 | 178 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 002.00 | 41 540.00 | 2 300.00 | 176 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 457.00 | 11 293.00 | 16 164.00 | 27 457.00 |
VI Groupe et associés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VP Divers | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 955.00 | 71 339.00 | 16 616.00 | 87 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 147.00 | 130 984.00 | 16 164.00 | 147 147.00 |