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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 174.00 | 209 292.00 | 50 883.00 | 260 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 241.00 | 55 767.00 | 28 474.00 | 84 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 732.00 | 267 276.00 | 176 456.00 | 443 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 303 598.00 | | 303 598.00 | 303 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 833.00 | | 427 833.00 | 427 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 565.00 | 267 276.00 | 604 290.00 | 871 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 435 251.00 | 414 525.00 | | 435 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 443.00 | 20 726.00 | | 37 443.00 |
DL TOTAL (I) | 473 793.00 | 436 351.00 | | 473 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | 16 164.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 467.00 | 52 784.00 | | 73 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 874.00 | 35 355.00 | | 42 874.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | 35 224.00 | | 9 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 496.00 | 139 526.00 | | 130 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 290.00 | 575 877.00 | | 604 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 496.00 | 4 774.00 | | 130 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 703.00 | | 20 485.00 | 448 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 456.00 | 443 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 371.00 | 344 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 870.00 | | 19 916.00 | 349 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | 569.00 | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 660.00 | 40 402.00 | 21 787.00 | 248 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 443.00 | 40 402.00 | 21 787.00 | 246 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 012.00 | 115 912.00 | 17 100.00 | 133 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |