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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 925.00 | 187 066.00 | 73 859.00 | 260 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 945.00 | 59 378.00 | 29 567.00 | 88 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 703.00 | 248 660.00 | 200 043.00 | 448 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CF Disponibilités | 284 867.00 | | 284 867.00 | 284 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 834.00 | | 375 834.00 | 375 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 537.00 | 248 660.00 | 575 877.00 | 824 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 414 525.00 | 391 754.00 | | 414 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 726.00 | 22 771.00 | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 436 351.00 | 415 625.00 | | 436 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 164.00 | 27 457.00 | | 16 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 784.00 | 52 076.00 | | 52 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 355.00 | 32 090.00 | | 35 355.00 |
EA Autres dettes | 35 224.00 | 35 524.00 | | 35 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 526.00 | 147 147.00 | | 139 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 877.00 | 562 772.00 | | 575 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 774.00 | 130 984.00 | | 4 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 113.00 | | 13 763.00 | 446 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 173.00 | 448 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 173.00 | 349 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 280.00 | | 13 763.00 | 347 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 459.00 | 42 375.00 | 11 173.00 | 217 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 242.00 | 42 375.00 | 11 173.00 | 215 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 164.00 | 11 389.00 | 4 774.00 | 16 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 740.00 | 83 124.00 | 16 616.00 | 99 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 526.00 | 134 752.00 | 4 774.00 | 139 526.00 |