| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 988.00 | 142 067.00 | 60 920.00 | 202 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 298.00 | 33 935.00 | 57 363.00 | 91 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 119.00 | 178 219.00 | 214 900.00 | 393 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 001.00 | | 94 001.00 | 94 001.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 177 552.00 | | 177 552.00 | 177 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 660.00 | | 282 660.00 | 282 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 779.00 | 178 219.00 | 497 560.00 | 675 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 339 210.00 | 296 387.00 | | 339 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 544.00 | 42 823.00 | | 52 544.00 |
DL TOTAL (I) | 392 854.00 | 340 310.00 | | 392 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644.00 | 12 282.00 | | 3 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 5 700.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 84 949.00 | | 62 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 525.00 | 32 637.00 | | 33 525.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 833.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 706.00 | 136 400.00 | | 104 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 560.00 | 476 709.00 | | 497 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 706.00 | 132 755.00 | | 104 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 819.00 | | 59 790.00 | 335 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 393 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 294 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 217.00 | | | 82 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 986.00 | | 59 790.00 | 236 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 592.00 | 32 117.00 | 2 490.00 | 148 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 375.00 | 32 117.00 | 2 490.00 | 146 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 365.00 | 98 749.00 | 16 616.00 | 115 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |