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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 063.00 | 124 517.00 | 64 546.00 | 189 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 923.00 | 21 858.00 | 26 065.00 | 47 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 819.00 | 148 592.00 | 187 227.00 | 335 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
BZ Autres créances | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CF Disponibilités | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 483.00 | | 289 483.00 | 289 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 301.00 | 148 592.00 | 476 709.00 | 625 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 296 387.00 | 248 012.00 | | 296 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 823.00 | 48 375.00 | | 42 823.00 |
DL TOTAL (I) | 340 310.00 | 297 487.00 | | 340 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 282.00 | 20 767.00 | | 12 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 949.00 | 70 529.00 | | 84 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 637.00 | 49 202.00 | | 32 637.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 400.00 | 146 198.00 | | 136 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 709.00 | 443 685.00 | | 476 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 755.00 | 133 917.00 | | 132 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 478 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 370 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 380.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 10 665.00 | | 6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 885.00 | 830 774.00 | | 852 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 063.00 | 782 399.00 | | 810 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 823.00 | 48 375.00 | | 42 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 075.00 | 28 004.00 | 13 488.00 | 134 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 858.00 | 28 004.00 | 13 488.00 | 131 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 282.00 | 8 637.00 | 3 644.00 | 12 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 991.00 | 106 375.00 | 16 616.00 | 122 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 400.00 | 132 755.00 | 3 644.00 | 136 400.00 |