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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 714.00 | 60 280.00 | 82 434.00 | 142 714.00 |
040 Immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 100.00 | 62 130.00 | 97 970.00 | 160 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
072 Créances – Autres | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
084 Disponibilités | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 220.00 | | 174 220.00 | 174 220.00 |
110 Total général Actif | 334 320.00 | 62 130.00 | 272 190.00 | 334 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 582.00 | 400 674.00 | | 388 582.00 |
230 Autres produits | 4 480.00 | 5 731.00 | | 4 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 062.00 | 406 405.00 | | 393 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 783.00 | 139 282.00 | | 133 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | -367.00 | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 87 014.00 | 93 941.00 | | 87 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 272.00 | 6 434.00 | | 6 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 192.00 | 79 317.00 | | 84 192.00 |
252 Charges sociales | 23 813.00 | 24 963.00 | | 23 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 763.00 | 9 706.00 | | 12 763.00 |
262 Autres charges | 764.00 | 828.00 | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 959.00 | 354 105.00 | | 347 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 103.00 | 52 300.00 | | 45 103.00 |
280 Produits financiers | 357.00 | 1.00 | | 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 530.00 | 215.00 | | 5 530.00 |
294 Charges financières | | 244.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | 305.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 365.00 | 51 967.00 | | 46 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 784.00 | | | 139 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |