| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 714.00 | 74 631.00 | 68 084.00 | 142 714.00 |
040 Immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 925.00 | 76 481.00 | 83 445.00 | 159 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
084 Disponibilités | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 475.00 | | 204 475.00 | 204 475.00 |
110 Total général Actif | 364 400.00 | 76 481.00 | 287 919.00 | 364 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 891.00 | 388 582.00 | | 297 891.00 |
230 Autres produits | 7 449.00 | 4 480.00 | | 7 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 340.00 | 393 062.00 | | 305 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 768.00 | 133 783.00 | | 96 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | -641.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 69 051.00 | 87 014.00 | | 69 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | 6 272.00 | | 5 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 723.00 | 84 192.00 | | 69 723.00 |
252 Charges sociales | 29 790.00 | 23 813.00 | | 29 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 350.00 | 12 763.00 | | 14 350.00 |
262 Autres charges | 629.00 | 764.00 | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 727.00 | 347 959.00 | | 285 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 613.00 | 45 103.00 | | 19 613.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 357.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | 5 530.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 916.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 709.00 | | 3 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 038.00 | 46 365.00 | | 16 038.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 935.00 | | | 12 935.00 |