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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 469.00 | 83 591.00 | 249 878.00 | 333 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 952.00 | 83 591.00 | 326 361.00 | 409 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
084 Disponibilités | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 313.00 | | 265 313.00 | 265 313.00 |
110 Total général Actif | 675 265.00 | 83 591.00 | 591 674.00 | 675 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 913.00 | 623 366.00 | | 453 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 481.00 | 5 220.00 | | 69 481.00 |
230 Autres produits | 8 339.00 | 18 251.00 | | 8 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 734.00 | 646 837.00 | | 531 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 620.00 | 205 741.00 | | 161 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 803.00 | -2 971.00 | | 4 803.00 |
242 Autres charges externes. | 107 961.00 | 135 619.00 | | 107 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | 7 797.00 | | 8 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 641.00 | 154 028.00 | | 101 641.00 |
252 Charges sociales | 6 155.00 | 25 574.00 | | 6 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 866.00 | 41 055.00 | | 43 866.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 562.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 322.00 | 567 406.00 | | 435 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 412.00 | 79 431.00 | | 96 412.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 18.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 265.00 | 24 400.00 | | 17 265.00 |
294 Charges financières | 2 878.00 | 3 404.00 | | 2 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 001.00 | 32 751.00 | | 5 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 15 361.00 | | 11 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 556.00 | 52 333.00 | | 94 556.00 |