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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 959.00 | 131 375.00 | 341 584.00 | 472 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 787.00 | 131 375.00 | 418 412.00 | 549 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 162 177.00 | | 162 177.00 | 162 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 316.00 | | 209 316.00 | 209 316.00 |
110 Total général Actif | 759 104.00 | 131 375.00 | 627 729.00 | 759 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 145.00 | 453 913.00 | | 673 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 69 481.00 | | |
230 Autres produits | 11 346.00 | 8 339.00 | | 11 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 491.00 | 531 734.00 | | 684 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 787.00 | 161 620.00 | | 220 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -387.00 | 4 803.00 | | -387.00 |
242 Autres charges externes. | 139 657.00 | 107 961.00 | | 139 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 591.00 | 8 755.00 | | 17 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 204.00 | 101 641.00 | | 172 204.00 |
252 Charges sociales | 28 703.00 | 6 155.00 | | 28 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 784.00 | 43 866.00 | | 47 784.00 |
262 Autres charges | 700.00 | 522.00 | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 039.00 | 435 322.00 | | 627 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 453.00 | 96 412.00 | | 57 453.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 265.00 | | |
294 Charges financières | 2 372.00 | 2 878.00 | | 2 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 5 001.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | 11 247.00 | | 13 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 403.00 | 94 556.00 | | 41 403.00 |