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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 117.00 | 26 824.00 | 265 293.00 | 292 117.00 |
040 Immobilisations financières | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 991.00 | 26 824.00 | 365 167.00 | 391 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
084 Disponibilités | 138 477.00 | | 138 477.00 | 138 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 912.00 | | 200 912.00 | 200 912.00 |
110 Total général Actif | 592 903.00 | 26 824.00 | 566 079.00 | 592 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 515 394.00 | 428 052.00 | | 515 394.00 |
230 Autres produits | 15 638.00 | 8 459.00 | | 15 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 032.00 | 436 511.00 | | 531 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 004.00 | 147 215.00 | | 173 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 698.00 | 827.00 | | -1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 113 856.00 | 91 376.00 | | 113 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 817.00 | 8 126.00 | | 7 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 860.00 | 86 742.00 | | 129 860.00 |
252 Charges sociales | 13 929.00 | 31 326.00 | | 13 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 405.00 | 19 182.00 | | 23 405.00 |
262 Autres charges | 1 307.00 | 697.00 | | 1 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 480.00 | 385 490.00 | | 461 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 552.00 | 51 021.00 | | 69 552.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 666.00 | 90.00 | | 28 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 9 517.00 | | 6 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 292.00 | 41 434.00 | | 34 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 168 932.00 | | | 168 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 421.00 | | | 342 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 909.00 | | | 120 909.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 119.00 | | | 21 119.00 |