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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 694.00 | 67 528.00 | 239 166.00 | 306 694.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 542.00 | 67 528.00 | 316 015.00 | 383 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
084 Disponibilités | 190 291.00 | | 190 291.00 | 190 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 590.00 | | 222 590.00 | 222 590.00 |
110 Total général Actif | 606 132.00 | 67 528.00 | 538 605.00 | 606 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 768.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 366.00 | 515 394.00 | | 623 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
230 Autres produits | 18 251.00 | 15 638.00 | | 18 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 837.00 | 531 032.00 | | 646 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205 741.00 | 173 004.00 | | 205 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 971.00 | -1 698.00 | | -2 971.00 |
242 Autres charges externes. | 135 619.00 | 113 856.00 | | 135 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 797.00 | 7 817.00 | | 7 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 028.00 | 129 860.00 | | 154 028.00 |
252 Charges sociales | 25 574.00 | 13 929.00 | | 25 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 055.00 | 23 405.00 | | 41 055.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 1 307.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 406.00 | 461 480.00 | | 567 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 431.00 | 69 552.00 | | 79 431.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 400.00 | 200.00 | | 24 400.00 |
294 Charges financières | 3 404.00 | 20.00 | | 3 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 751.00 | 28 666.00 | | 32 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | 6 785.00 | | 15 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 333.00 | 34 292.00 | | 52 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 991.00 | | | 391 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 592.00 | | | 26 592.00 |