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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 273.00 | 22 667.00 | 115 606.00 | 138 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 311 508.00 | | 36 311 508.00 | 36 311 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 449 782.00 | 22 667.00 | 36 427 114.00 | 36 449 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
BZ Autres créances | 98 908 803.00 | | 98 908 803.00 | 98 908 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 559 535.00 | 825 879.00 | 78 733 655.00 | 79 559 535.00 |
CF Disponibilités | 3 008 697.00 | | 3 008 697.00 | 3 008 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 531 930.00 | 825 879.00 | 180 706 050.00 | 181 531 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 981 712.00 | 848 547.00 | 217 133 164.00 | 217 981 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 974 073.00 | 3 974 073.00 | | 3 974 073.00 |
DH Report à nouveau | 72 933 364.00 | 74 422 450.00 | | 72 933 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 636 987.00 | -1 489 086.00 | | 74 636 987.00 |
DL TOTAL (I) | 201 544 425.00 | 126 907 437.00 | | 201 544 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 190 835.00 | 403.00 | | 14 190 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 610.00 | 111 235.00 | | 714 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 331.00 | 436 918.00 | | 545 331.00 |
EA Autres dettes | 132 428.00 | 100 514.00 | | 132 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 583 205.00 | 649 072.00 | | 15 583 205.00 |
ED (V) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 133 164.00 | 127 556 509.00 | | 217 133 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
FQ Autres produits | | | 219 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 688 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 938 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 944 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 678 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 977 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 279 230.00 | | | 94 279 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665 100.00 | | | 5 665 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 614 130.00 | | | 88 614 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 207 078.00 | 3 560 705.00 | | 97 207 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 570 090.00 | 5 049 792.00 | | 22 570 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 636 987.00 | -1 489 086.00 | | 74 636 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |