| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 632.00 | 53 565.00 | 1 931 066.00 | 1 984 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 301 131.00 | 53 565.00 | 38 247 565.00 | 38 301 131.00 |
BZ Autres créances | 121 607 278.00 | | 121 607 278.00 | 121 607 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 705 914.00 | 15 858.00 | 42 690 056.00 | 42 705 914.00 |
CF Disponibilités | 1 336 494.00 | | 1 336 494.00 | 1 336 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 652 111.00 | 15 858.00 | 165 636 253.00 | 165 652 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 953 243.00 | 69 423.00 | 203 883 819.00 | 203 953 243.00 |
CU Autres participations | 36 311 499.00 | | 36 311 499.00 | 36 311 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 45 684.00 | 18 697.00 | | 45 684.00 |
DH Report à nouveau | 148 366 436.00 | 142 690 100.00 | | 148 366 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377 162.00 | 5 703 323.00 | | -1 377 162.00 |
DL TOTAL (I) | 202 034 958.00 | 203 412 121.00 | | 202 034 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 207 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 519.00 | 1 783 315.00 | | 1 798 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | 34 589.00 | | 50 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 860.00 | 18 025 533.00 | | 1 848 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 883 819.00 | 221 437 654.00 | | 203 883 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 262 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 764 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 700 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 727 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 563.00 | 12 095 072.00 | | 4 476 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 725.00 | 6 391 749.00 | | 5 853 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377 162.00 | 5 703 323.00 | | -1 377 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 311 160.00 | | | 38 311 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 311 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 38 301 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 028.00 | 1 984 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 661.00 | | | 1 994 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 311 499.00 | | | 36 311 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 366.00 | 10 228.00 | 10 029.00 | 53 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 366.00 | 10 228.00 | 10 029.00 | 53 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 262 687.00 | 15 858.00 | 1 262 687.00 | 1 262 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 687.00 | 15 858.00 | 1 262 687.00 | 1 262 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 687.00 | 15 858.00 | 1 262 687.00 | 1 262 687.00 |
UG ‐ Financières | | 15 858.00 | 1 262 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VC Groupe et associés | 121 607 278.00 | 121 607 278.00 | | 121 607 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 519.00 | 1 798 519.00 | | 1 798 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 609 703.00 | 121 609 703.00 | | 121 609 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 860.00 | 1 848 860.00 | | 1 848 860.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |