| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 661.00 | 53 366.00 | 1 941 295.00 | 1 994 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 311 160.00 | 53 366.00 | 38 257 794.00 | 38 311 160.00 |
BZ Autres créances | 108 442 946.00 | | 108 442 946.00 | 108 442 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 330 499.00 | 1 262 687.00 | 73 067 813.00 | 74 330 499.00 |
CF Disponibilités | 1 666 677.00 | | 1 666 677.00 | 1 666 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 442 547.00 | 1 262 687.00 | 183 179 860.00 | 184 442 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 753 707.00 | 1 316 053.00 | 221 437 654.00 | 222 753 707.00 |
CU Autres participations | 36 311 499.00 | | 36 311 499.00 | 36 311 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
DH Report à nouveau | 142 690 100.00 | 146 987 153.00 | | 142 690 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703 323.00 | -4 278 355.00 | | 5 703 323.00 |
DL TOTAL (I) | 203 412 121.00 | 197 708 798.00 | | 203 412 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 207 628.00 | 21 756 057.00 | | 16 207 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 316.00 | 207 930.00 | | 1 783 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | 29 518.00 | | 34 590.00 |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 025 533.00 | 21 994 191.00 | | 18 025 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 437 654.00 | 219 702 989.00 | | 221 437 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 697 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 939 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 222 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 094 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 262 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 008 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 299 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 762 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -49.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 095 073.00 | 4 657 252.00 | | 12 095 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 749.00 | 8 935 607.00 | | 6 391 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703 323.00 | -4 278 355.00 | | 5 703 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 326 272.00 | | | 38 326 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 113.00 | 36 311 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 311 160.00 | 38 311 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 113.00 | 1 999 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 773.00 | | | 2 014 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 606.00 | 11 873.00 | 15 113.00 | 56 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 606.00 | 11 873.00 | 15 113.00 | 56 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697 064.00 | 1 262 687.00 | 6 697 065.00 | 6 697 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697 064.00 | 1 262 687.00 | 6 697 065.00 | 6 697 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VC Groupe et associés | 108 442 946.00 | 108 442 946.00 | | 108 442 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 207 628.00 | 16 207 628.00 | | 16 207 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 316.00 | 1 783 316.00 | | 1 783 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 445 371.00 | 108 445 371.00 | | 108 445 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 129 543.00 | 18 129 543.00 | | 18 129 543.00 |