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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 632.00 | 63 793.00 | 1 920 838.00 | 1 984 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 667 402.00 | 85 793.00 | 216 581 608.00 | 216 667 402.00 |
BZ Autres créances | 145 942 693.00 | | 145 942 693.00 | 145 942 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 338 602.00 | 561 564.00 | 39 777 038.00 | 40 338 602.00 |
CF Disponibilités | 3 646 423.00 | | 3 646 423.00 | 3 646 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 928 947.00 | 561 564.00 | 189 367 383.00 | 189 928 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 596 349.00 | 647 357.00 | 405 948 991.00 | 406 596 349.00 |
CU Autres participations | 214 677 769.00 | 22 000.00 | 214 655 769.00 | 214 677 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 186 000.00 | 50 000 000.00 | | 80 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 596 991.00 | | | 44 596 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 61 324.00 | 45 684.00 | | 61 324.00 |
DH Report à nouveau | 46 973 634.00 | 148 366 436.00 | | 46 973 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575 644.00 | -1 377 162.00 | | 6 575 644.00 |
DL TOTAL (I) | 183 393 595.00 | 202 034 958.00 | | 183 393 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 132 933.00 | | | 13 132 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 744 316.00 | 1 798 519.00 | | 208 744 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | 50 341.00 | | 21 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 250.00 | | | 656 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 555 396.00 | 1 848 860.00 | | 222 555 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 948 991.00 | 203 883 819.00 | | 405 948 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 443 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 426 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 583 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 694 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 729 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 458 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 882 416.00 | | | 1 882 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 426 234.00 | 4 476 563.00 | | 11 426 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 589.00 | 5 853 725.00 | | 4 850 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 575 644.00 | -1 377 162.00 | | 6 575 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 301 131.00 | | 178 366 271.00 | 38 301 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 677 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 667 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 632.00 | | | 1 984 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 311 499.00 | | 178 366 271.00 | 36 311 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 366.00 | 10 228.00 | | 53 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 366.00 | 10 228.00 | | 53 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 858.00 | 561 564.00 | 15 858.00 | 15 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 858.00 | 583 564.00 | 15 858.00 | 15 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 858.00 | 583 564.00 | 15 858.00 | 15 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 583 564.00 | 15 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 250.00 | 656 250.00 | | 656 250.00 |
VC Groupe et associés | 145 942 693.00 | 145 942 693.00 | | 145 942 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 132 934.00 | 13 132 934.00 | | 13 132 934.00 |
VI Groupe et associés | 208 744 317.00 | 208 744 317.00 | | 208 744 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 943 920.00 | 145 943 920.00 | | 145 943 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 555 396.00 | 222 555 396.00 | | 222 555 396.00 |