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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 773.00 | 56 606.00 | 1 953 167.00 | 2 009 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 326 272.00 | 56 606.00 | 38 269 666.00 | 38 326 272.00 |
BZ Autres créances | 96 474 636.00 | | 96 474 636.00 | 96 474 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 235 919.00 | 6 697 064.00 | 82 538 855.00 | 89 235 919.00 |
CF Disponibilités | 2 416 339.00 | | 2 416 339.00 | 2 416 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 130 387.00 | 6 697 064.00 | 181 433 322.00 | 188 130 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 456 660.00 | 6 753 671.00 | 219 702 989.00 | 226 456 660.00 |
CU Autres participations | 36 311 499.00 | | 36 311 499.00 | 36 311 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 987 153.00 | 146 544 425.00 | | 146 987 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 278 355.00 | 442 727.00 | | -4 278 355.00 |
DL TOTAL (I) | 197 708 797.00 | 201 987 153.00 | | 197 708 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 756 056.00 | 425 573.00 | | 21 756 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 517.00 | 14 149.00 | | 29 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 190 173.00 | | |
EA Autres dettes | 686.00 | 104 696.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 994 191.00 | 942 522.00 | | 21 994 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 702 989.00 | 202 929 675.00 | | 219 702 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 902 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 576 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 697 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 122 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 278 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 9.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -1.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 207 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 251.00 | 6 480 465.00 | | 4 657 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 606.00 | 6 037 738.00 | | 8 935 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 278 355.00 | 442 727.00 | | -4 278 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 454 773.00 | | 1 871 500.00 | 36 454 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 311 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 326 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 273.00 | | 1 871 500.00 | 138 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 311 500.00 | | | 36 311 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 705.00 | 14 900.00 | | 41 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 705.00 | 14 900.00 | | 41 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 902 355.00 | 6 697 064.00 | 902 355.00 | 902 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 355.00 | 6 697 064.00 | 902 355.00 | 902 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 355.00 | 6 697 064.00 | 902 355.00 | 902 355.00 |
UG ‐ Financières | | 6 697 064.00 | 902 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VC Groupe et associés | 96 474 638.00 | 96 474 638.00 | | 96 474 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 756 056.00 | 21 756 056.00 | | 21 756 056.00 |
VI Groupe et associés | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 478 128.00 | 96 478 128.00 | | 96 478 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 993 504.00 | 21 993 504.00 | | 21 993 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |