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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 273.00 | 41 705.00 | 96 568.00 | 138 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 454 772.00 | 41 705.00 | 36 413 067.00 | 36 454 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 280 742.00 | | 72 280 742.00 | 72 280 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 933 429.00 | 902 355.00 | 92 031 073.00 | 92 933 429.00 |
CF Disponibilités | 2 204 792.00 | | 2 204 792.00 | 2 204 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 418 964.00 | 902 355.00 | 166 516 608.00 | 167 418 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 873 737.00 | 944 061.00 | 202 929 675.00 | 203 873 737.00 |
CU Autres participations | 36 311 499.00 | | 36 311 499.00 | 36 311 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 3 974 073.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 544 425.00 | 72 933 364.00 | | 146 544 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 727.00 | 74 636 987.00 | | 442 727.00 |
DL TOTAL (I) | 201 987 153.00 | 201 544 425.00 | | 201 987 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 573.00 | 14 190 835.00 | | 425 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 930.00 | | | 207 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 149.00 | 714 610.00 | | 14 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 173.00 | 545 331.00 | | 190 173.00 |
EA Autres dettes | 104 696.00 | 136 437.00 | | 104 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 522.00 | 15 587 214.00 | | 942 522.00 |
ED (V) | | 5 534.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 929 675.00 | 217 137 174.00 | | 202 929 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 825 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 901 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 473 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 902 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 001 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 255 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 94 279 230.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 94 279 230.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 5 549 100.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5 665 100.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 88 614 130.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 930.00 | | | 207 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 465.00 | 97 207 079.00 | | 6 480 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 738.00 | 22 570 091.00 | | 6 037 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 727.00 | 74 636 987.00 | | 442 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 449 782.00 | | 5 000.00 | 36 449 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 36 311 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 36 454 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 311 508.00 | | | 36 311 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 668.00 | 19 038.00 | | 22 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 668.00 | 19 038.00 | | 22 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 825 880.00 | 902 356.00 | 825 880.00 | 825 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825 880.00 | 902 356.00 | 825 880.00 | 825 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 880.00 | 902 356.00 | 825 880.00 | 825 880.00 |
UG ‐ Financières | | 902 356.00 | 825 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 72 174 412.00 | | | 72 174 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 573.00 | 425 573.00 | | 425 573.00 |
VI Groupe et associés | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 280 743.00 | 72 280 743.00 | | 72 280 743.00 |
VW T.V.A. | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 523.00 | 942 523.00 | | 942 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |