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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
AP Constructions | 139 720.00 | 43 302.00 | 96 418.00 | 139 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 620.00 | 376 191.00 | 114 430.00 | 490 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 188.00 | 727 193.00 | 767 995.00 | 1 495 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 956.00 | | 275 956.00 | 275 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 592.00 | 1 163 123.00 | 2 389 469.00 | 3 552 592.00 |
BT Marchandises | 635 654.00 | | 635 654.00 | 635 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 615.00 | 2 730.00 | 24 885.00 | 27 615.00 |
BZ Autres créances | 216 620.00 | | 216 620.00 | 216 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CF Disponibilités | 330 156.00 | | 330 156.00 | 330 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 891.00 | 2 730.00 | 1 276 161.00 | 1 278 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 483.00 | 1 165 853.00 | 3 665 630.00 | 4 831 483.00 |
CU Autres participations | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 905.00 | | | -119 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
DL TOTAL (I) | 733 125.00 | | | 733 125.00 |
DP Provisions pour risques | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 741.00 | | | 1 477 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 442.00 | | | 343 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 131.00 | | | 868 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 429.00 | | | 220 429.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 892.00 | | | 2 911 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 630.00 | | | 3 665 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 442.00 | | | 343 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 860 605.00 | | 11 860 605.00 | 11 860 605.00 |
FG Production vendue services | 179 435.00 | | 179 435.00 | 179 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 040 040.00 | | 12 040 040.00 | 12 040 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 066 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 403 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 949 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 642.00 | | | -24 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 089 967.00 | | | 12 089 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 036 937.00 | | | 12 036 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 914.00 | | 243 311.00 | 3 325 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 633.00 | 3 552 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 633.00 | 2 401 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 657.00 | | | 1 022 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 246.00 | | 237 872.00 | 2 180 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 011.00 | | 5 439.00 | 123 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 099.00 | 226 657.00 | 16 633.00 | 953 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 662.00 | 226 657.00 | 16 633.00 | 936 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 613.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | 2 095.00 | 737.00 | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | 2 095.00 | 737.00 | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | 22 708.00 | 737.00 | 1 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 095.00 | 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 131.00 | 868 131.00 | | 868 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
UX Autres créances clients | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
VC Groupe et associés | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 741.00 | 412 266.00 | 752 022.00 | 1 477 741.00 |
VI Groupe et associés | 340 842.00 | 340 842.00 | | 340 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 011.00 | | | 195 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 922.00 | | | 208 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 934.00 | 267 540.00 | 34 394.00 | 301 934.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 892.00 | 1 846 417.00 | 752 022.00 | 2 911 892.00 |