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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
AP Constructions | 707 001.00 | 288 432.00 | 418 568.00 | 707 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 988.00 | 636 450.00 | 199 537.00 | 835 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 552.00 | 956 956.00 | 475 595.00 | 1 432 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 262.00 | 1 900 050.00 | 2 228 212.00 | 4 128 262.00 |
BT Marchandises | 857 192.00 | | 857 192.00 | 857 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BZ Autres créances | 178 825.00 | | 178 825.00 | 178 825.00 |
CF Disponibilités | 270 809.00 | | 270 809.00 | 270 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 807.00 | | 1 364 807.00 | 1 364 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 070.00 | 1 900 050.00 | 3 593 020.00 | 5 493 070.00 |
CU Autres participations | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 814.00 | -313 794.00 | | -95 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 843.00 | 217 980.00 | | 209 843.00 |
DL TOTAL (I) | 864 029.00 | 654 185.00 | | 864 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 133.00 | 1 125 970.00 | | 976 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 803.00 | 516 008.00 | | 476 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 031.00 | 1 060 497.00 | | 1 039 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 604.00 | 244 214.00 | | 228 604.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 5 922.00 | | 6 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 990.00 | 2 952 614.00 | | 2 728 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 020.00 | 3 606 799.00 | | 3 593 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 408.00 | 2 187 826.00 | | 2 122 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 831.00 | 780.00 | | 36 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 928.00 | | 124 922.00 | 4 052 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 604.00 | 128 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 588.00 | 4 128 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 983.00 | 2 975 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 430.00 | | | 1 024 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 104.00 | | 117 420.00 | 2 903 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 394.00 | | 7 502.00 | 125 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 746.00 | 253 287.00 | 44 983.00 | 1 691 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 638.00 | 571.00 | | 17 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 108.00 | 252 715.00 | 44 983.00 | 1 674 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 031.00 | 1 039 031.00 | | 1 039 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
UX Autres créances clients | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 302.00 | 332 719.00 | 606 582.00 | 939 302.00 |
VI Groupe et associés | 472 603.00 | 472 603.00 | | 472 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 356.00 | | | 385 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 089.00 | 236 805.00 | 32 284.00 | 269 089.00 |
VW T.V.A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 990.00 | 2 122 408.00 | 606 582.00 | 2 728 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 628.00 | | | 61 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
ST Autres comptes | 1 200 322.00 | | | 1 200 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 923.00 | | | 305 923.00 |
YT Sous‐traitance | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 845 211.00 | | | 1 845 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 831 809.00 | | | 1 831 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 610 421.00 | | | 1 610 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |