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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 567.00 | 16 931.00 | 636.00 | 17 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
AP Constructions | 714 218.00 | 160 470.00 | 553 749.00 | 714 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 610.00 | 516 776.00 | 240 834.00 | 757 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 366.00 | 919 084.00 | 596 281.00 | 1 515 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 838.00 | 1 613 260.00 | 2 546 578.00 | 4 159 838.00 |
BT Marchandises | 786 195.00 | | 786 195.00 | 786 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
BZ Autres créances | 149 730.00 | | 149 730.00 | 149 730.00 |
CF Disponibilités | 230 677.00 | | 230 677.00 | 230 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 121.00 | | 1 224 121.00 | 1 224 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 959.00 | 1 613 260.00 | 3 770 699.00 | 5 383 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
CU Autres participations | 96 807.00 | | 96 807.00 | 96 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 704.00 | -66 875.00 | | -274 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 091.00 | -207 829.00 | | -39 091.00 |
DL TOTAL (I) | 486 205.00 | 525 296.00 | | 486 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 539.00 | 1 667 418.00 | | 1 414 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 702.00 | 499 480.00 | | 533 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 949.00 | 948 864.00 | | 1 000 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 346.00 | 299 275.00 | | 331 346.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 4 249.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 494.00 | 3 419 286.00 | | 3 284 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 699.00 | 3 944 581.00 | | 3 770 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 293.00 | 2 085 227.00 | | 2 209 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 572 977.00 | | 13 572 977.00 | 13 572 977.00 |
FG Production vendue services | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 774 895.00 | | 13 774 895.00 | 13 774 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 819 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 817 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 814 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 654.00 | 13 697.00 | | 26 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 265.00 | 2 175.00 | | 2 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | 62 991.00 | | 3 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 859.00 | 2 000.00 | | 14 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 388.00 | 85 604.00 | | 18 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 220.00 | 30 539.00 | | 5 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 785.00 | 14 504.00 | | 13 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 005.00 | 45 043.00 | | 19 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | 40 562.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 838 419.00 | 13 293 048.00 | | 13 838 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 877 510.00 | 13 500 877.00 | | 13 877 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 091.00 | -207 829.00 | | -39 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 810.00 | | 56 887.00 | 4 117 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 859.00 | 4 159 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 859.00 | 2 987 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 657.00 | | 1 130.00 | 1 022 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953 841.00 | | 48 211.00 | 2 953 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 312.00 | | 7 546.00 | 141 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 141.00 | 272 193.00 | 1 074.00 | 1 342 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437.00 | 494.00 | | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 704.00 | 271 700.00 | 1 074.00 | 1 325 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 949.00 | 1 000 949.00 | | 1 000 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 198.00 | 129 198.00 | | 129 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 450.00 | 536.00 | | 36 450.00 |
UX Autres créances clients | 34 742.00 | | | 34 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 042.00 | 337 841.00 | 1 037 921.00 | 1 413 042.00 |
VI Groupe et associés | 532 752.00 | 532 752.00 | | 532 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 893.00 | | | 331 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 700.00 | 207 786.00 | 35 914.00 | 243 700.00 |
VX Obligations cautionnées | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 494.00 | 2 209 293.00 | 1 037 921.00 | 3 284 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |