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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
AP Constructions | 709 986.00 | 422 333.00 | 287 653.00 | 709 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 285.00 | 727 323.00 | 134 961.00 | 862 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 395.00 | 1 134 503.00 | 420 892.00 | 1 555 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 807.00 | 2 302 369.00 | 2 001 437.00 | 4 303 807.00 |
BT Marchandises | 862 796.00 | 100 613.00 | 762 182.00 | 862 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BZ Autres créances | 224 440.00 | | 224 440.00 | 224 440.00 |
CF Disponibilités | 473 167.00 | | 473 167.00 | 473 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 281.00 | 100 613.00 | 1 510 668.00 | 1 611 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 089.00 | 2 402 983.00 | 3 512 106.00 | 5 915 089.00 |
CU Autres participations | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
DG Autres réserves | 254 996.00 | | | 254 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 311.00 | | | 368 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 344.00 | | | 1 046 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 721.00 | | | 764 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 765.00 | | | 1 257 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 725.00 | | | 297 725.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 761.00 | | | 2 465 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 106.00 | | | 3 512 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 752.00 | | | 2 061 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 095 334.00 | | 16 095 334.00 | 16 095 334.00 |
FG Production vendue services | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 271 716.00 | | 16 271 716.00 | 16 271 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 364 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 571 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 936 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 638.00 | | | 70 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 510.00 | | | -10 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 432 530.00 | | | 16 432 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 064 218.00 | | | 16 064 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 311.00 | | | 368 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 152.00 | | 120 592.00 | 4 195 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 246.00 | 151 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 936.00 | 4 303 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 690.00 | 3 127 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 430.00 | | | 1 024 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 644.00 | | 103 714.00 | 3 030 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 078.00 | | 16 879.00 | 140 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 670.00 | 224 391.00 | 6 690.00 | 2 084 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 459.00 | 224 391.00 | 6 690.00 | 2 066 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 765.00 | 1 257 765.00 | | 1 257 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 726.00 | 297 726.00 | | 297 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 747.00 | 359 738.00 | 404 008.00 | 763 747.00 |
VI Groupe et associés | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 003.00 | | | 387 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 440.00 | 224 440.00 | | 224 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 859.00 | 275 318.00 | 39 542.00 | 314 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 761.00 | 2 061 753.00 | 404 008.00 | 2 465 761.00 |