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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 220.00 | | 1 006 220.00 | 1 006 220.00 |
AP Constructions | 707 001.00 | 355 648.00 | 351 352.00 | 707 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 549.00 | 669 554.00 | 190 994.00 | 860 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 093.00 | 1 041 257.00 | 421 836.00 | 1 463 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 151.00 | 2 084 669.00 | 2 110 482.00 | 4 195 151.00 |
BT Marchandises | 812 616.00 | 79 364.00 | 733 252.00 | 812 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BZ Autres créances | 172 992.00 | | 172 992.00 | 172 992.00 |
CF Disponibilités | 536 080.00 | | 536 080.00 | 536 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 672.00 | 79 364.00 | 1 493 307.00 | 1 572 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 824.00 | 2 164 033.00 | 3 603 790.00 | 5 767 824.00 |
CU Autres participations | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 750 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DG Autres réserves | 95 362.00 | | | 95 362.00 |
DH Report à nouveau | | -95 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 880.00 | 209 843.00 | | 250 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 735.00 | 864 029.00 | | 1 056 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 988.00 | 976 133.00 | | 756 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 451.00 | 476 803.00 | | 283 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 510.00 | 1 039 031.00 | | 1 183 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 245.00 | 228 604.00 | | 313 245.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | 6 033.00 | | 9 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 547 054.00 | 2 728 990.00 | | 2 547 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 790.00 | 3 593 020.00 | | 3 603 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 541.00 | 2 122 408.00 | | 2 130 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 983.00 | 36 831.00 | | 6 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 799 702.00 | | 14 799 702.00 | 14 799 702.00 |
FG Production vendue services | 116 783.00 | | 116 783.00 | 116 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 916 486.00 | | 14 916 486.00 | 14 916 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 979 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 246 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 235.00 | 24 371.00 | | 54 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 244.00 | 2 422.00 | | 1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257.00 | 33 020.00 | | 8 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 257.00 | 33 020.00 | | 8 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 821.00 | 22 200.00 | | 10 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 042.00 | 6 767.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 864.00 | 28 967.00 | | 12 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | 4 052.00 | | -4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 040 931.00 | 14 617 287.00 | | 15 040 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 790 051.00 | 14 407 444.00 | | 14 790 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 880.00 | 209 843.00 | | 250 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 263.00 | | 133 735.00 | 4 128 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 140 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 847.00 | 4 195 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 376.00 | 3 030 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 430.00 | | | 1 024 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 541.00 | | 121 479.00 | 2 975 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 292.00 | | 12 257.00 | 128 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 050.00 | 250 995.00 | 66 376.00 | 1 900 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 840.00 | 250 995.00 | 66 376.00 | 1 881 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 510.00 | 1 183 510.00 | | 1 183 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 831.00 | | 33 831.00 | 33 831.00 |
UX Autres créances clients | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 005.00 | 333 491.00 | 416 513.00 | 750 005.00 |
VI Groupe et associés | 278 252.00 | 278 252.00 | | 278 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 131.00 | | | 339 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 246.00 | 313 246.00 | | 313 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 993.00 | 172 993.00 | | 172 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 806.00 | 223 975.00 | 33 831.00 | 257 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 055.00 | 2 130 541.00 | 416 513.00 | 2 547 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |